美股要变天！苹果、特斯拉难兄难弟，“七巨头”已成往事？
当英伟达代表的AI革命托起美股乃至美国经济的希望时，七巨头中的“难兄难弟”——特斯拉和苹果正携手迎接一场来势汹汹的“脱粉”。去年表现异军突起的美股“七巨头”在今年初分道扬镳。据第一财经记者汇总，在人工智能热潮的推动下，英伟达、Meta和亚马逊年内涨幅分别达到79.11%、40.15%和14.1%。与此相比，苹果和特斯拉年内累计跌幅分别达到12.16%和28.95%。“七巨头”减一根据道琼斯市场数据，特斯拉今年迄今为止市值蒸发了2280亿美元。当地时间周三，特斯拉收跌2.3%，收盘报176.54美元，连续第三个交易日下跌，年初至今累计跌幅28.95%，收盘市值降为5622.4亿美元。至此，特斯拉已跌出全美市值前十大企业，这也是该公司13个月以来首次跌出前十榜单。当日，维萨（Visa）以5633.7亿美元的市值跻身榜单。曾看涨特斯拉的摩根士丹利分析师亚当·乔纳斯(Adam Jonas)在报告中警告，如果按公认会计原则计算，特斯拉的汽车业务将录得亏损的话，“可能就是今年”。乔纳斯表示，尽管一再降价，但电动汽车需求继续放缓，加之混合动力汽车正在成为有力的竞争者，虽然特斯拉可能是“世界上技术最先进的汽车公司”，但其产品阵容可能是主要汽车制造商中最陈旧的。分析师将特斯拉今年销量预期下调至200万辆以下，同比增长略高于10%。同时，将2024年每股收益预测从1.54美元下调至99美分，将调整后每股收益预期从此前的2.04美元下调至1.51美元。摩根士丹利预计，特斯拉可能会取消降价措施，以捍卫利润率和现金流。乔纳斯将该公司的股票目标价从345美元下调至320美元，较周三收盘价仍上浮超80%。FactSet的数据显示，分析师对特斯拉的平均目标价徘徊在约211美元。过去12个月，特斯拉股价下跌8%。同期，标普500指数上涨约26%。无独有偶，券商Baird的分析师本·卡洛 (Ben Kallo) 在报告中写道：“有关降价和成本改善的潜在波动意味着利润率恐尚未触底。” 尽管 2023 年第四季度毛利率环比有所改善，但卡洛预计第一季度毛利将出现回落。他表示，尽管车辆交付预期已有所下调，但仍有下降的空间。另一方面，木头姐Cathie Wood掌舵的方舟投资（Ark Invest）每日交易披露显示，该基金周二买入了79956股特斯拉股票，以周二收盘价180.74美元计算，斥资1445万美元。JW Warren Capital CEO李君蘅仍看好特斯拉的基本面，考虑到“Cybertruck和Model 2分别将在今明两年上市”，若特斯拉股价进一步承压将吸引资金入场。“现在的问题是，特斯拉曾经的信徒都跑去买英伟达的股票了。”李君蘅向第一财经记者表示。苹果“至暗未至”？尽管苹果年内跌幅已超12%，分析师警告其“至暗时刻”恐尚未到来。瑞穗分析师乔丹·克莱因 (Jordan Klein) 在本周发布的报告中写道，若苹果最大的非ETF股东、股神巴菲特的伯克希尔·哈撒韦公司进一步减持其股份，苹果股价或遭“屠杀”。根据其上月向美国证券交易委员会递交的文件显示，伯克希尔哈撒韦公司在2023年最后一个季度出售了约1000万股的苹果股份，约占所持份额的1%。截至去年末，伯克希尔哈撒韦公司仍持有约9.05亿股苹果股票。克莱因认为，鉴于苹果所处的困境，巴菲特或许早已抛售了更多所持有的苹果股票。“巴菲特知道，当13F表格披露其开始抛售后，散户投资者将争先恐后地紧随而上。”克莱因补充道。今年1月，微软从苹果手中接过全球最有价值公司的桂冠。目前，前者的市值近3万亿美元，后者为2.62万亿美元。由于对iPhone销量不及预期的担忧，加之其在人工智能领域的蓝图不够清晰，高盛于上周五将苹果从其首选投资理念-Directors’ Cut的名单中删除。自去年6月公布该名单以来，苹果股价几乎持平，期间标普500指数累计上涨近22%。不过，高盛的分析师迈克尔·吴（Michael Ng）仍然维持对苹果的买入评级，并认为“市场着重于苹果产品收入的增长放缓，掩盖了其生态系统的实力以及相关收入的持久性和可见性”。上月末，苹果宣布决定放弃始于2014年的汽车研发项目——泰坦计划（Project Titan），相关人员将部分调整至人工智能研发部门。此后，首席执行官库克（Tim Cook）在年度股东大会上表示，计划在今年晚些时候披露更多关于使用生成人工智能的计划，进一步加入这场行业热潮中。天风国际证券分析师郭明錤近日警告，倘若苹果在年内无法推出优于市场预期的生成式AI服务，其市值恐被英伟达超越。目前，两者的市值差已缩窄至4000亿美元。Wedbush的分析师艾夫斯（Dan Ives）向第一财经记者表示：“在当前人工智能发展阶段而言，到2025年，英伟达几乎仍是投资者的唯一选择（only game in town）。”“诚然，英伟达只是人工智能领域支出趋势的冰山一角，”艾夫斯补充道，除此以外，软件企业有望在今年加入到芯片企业，加入到AI浪潮中。从FAANG到七巨头，美股的新一轮轮动或已启航……
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